保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 14:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 109 | 998 |
| 減価償却費 | 335 | 356 |
| のれん償却額 | 83 | 56 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -140 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 60 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -26 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -622 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 16 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133 | 1,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -234 |
| その他の資産・負債の増減額 | 22 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 72 |
| その他 | 3 | -11 |
| 小計 | 1,208 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 44 |
| 利息の支払額 | -63 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -142 | -491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 関係会社の減資による収入 | 60 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -350 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634 | 673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | -61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,642 | 8,729 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -78 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,729 | 6,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
