保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,702 | 1,384 |
| 減価償却費 | 395 | 418 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -283 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -186 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | 860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -84 |
| その他の資産・負債の増減額 | 13 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| その他 | 11 | -4 |
| 小計 | 1,858 | 819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 185 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492 | -1,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 517 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -452 | -670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -12 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -31 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | 831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,365 | 10,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
