保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384 | 760 |
| 減価償却費 | 418 | 523 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -268 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -201 |
| 支払利息 | 11 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860 | 2,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,218 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 117 |
| その他の資産・負債の増減額 | -94 | 60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| その他 | -4 | -115 |
| 小計 | 819 | 2,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 187 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,038 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 1,078 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,175 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -18 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 20 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -231 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 10,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
