保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371 | 755 |
| 減価償却費 | 662 | 705 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -119 |
| 支払利息 | 32 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,931 | 2,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -1,449 |
| その他の資産・負債の増減額 | -373 | -225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 62 |
| その他 | -2 | 79 |
| 小計 | 2,610 | 2,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 117 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -416 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493 | 2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -878 | -669 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 31 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -783 |
| 配当金の支払額 | -198 | -197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442 | 7,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
