保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755 | 2,896 |
| 減価償却費 | 705 | 718 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -115 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,991 | 1,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449 | -498 |
| その他の資産・負債の増減額 | -225 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -101 |
| その他 | 79 | 8 |
| 小計 | 2,431 | 4,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 115 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -351 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -669 | -1,525 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -15 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 19 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -560 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,769 | 8,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
