保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,896 | 3,496 |
| 減価償却費 | 718 | 786 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -142 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,891 | 1,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | 357 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | -19 |
| その他 | 8 | 52 |
| 小計 | 4,107 | 5,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 138 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -927 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,898 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -894 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -1 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -154 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 34 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -558 |
| 配当金の支払額 | -197 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -223 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,331 | 10,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
