キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,496 | 2,540 |
| 減価償却費 | 786 | 878 |
| のれん償却額 | 5 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -218 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183 | 1,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -643 | -1,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -253 |
| その他の資産・負債の増減額 | 53 | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -110 |
| その他 | 52 | 37 |
| 小計 | 5,092 | 3,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 209 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,071 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284 | 2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -1,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,411 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 519 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -189 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 172 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 0 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558 | -502 |
| 配当金の支払額 | -196 | -236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,609 | 244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,940 | 10,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
