キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,540 | 1,768 |
| 減価償却費 | 878 | 1,087 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -252 |
| 支払利息 | 23 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,628 | 2,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,442 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 77 |
| その他の資産・負債の増減額 | 301 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110 | 405 |
| その他 | 37 | -180 |
| 小計 | 3,276 | 5,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 198 |
| 利息の支払額 | -23 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -376 |
| 法人税等の還付額 | － | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390 | 5,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,155 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 533 | 1,125 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -2,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -7 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 519 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 172 | 63 |
| その他 | -31 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -502 |
| 配当金の支払額 | -236 | -260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -174 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -69 |
| 社債の償還による支出 | － | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -987 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | 3,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,708 | 11,502 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,280 |
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