キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 4,489 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,316 |
| 減損損失 | － | 51 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 155 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -262 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 40 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,566 | 1,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255 | -1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -561 |
| その他の資産・負債の増減額 | -253 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405 | -414 |
| その他 | -180 | 159 |
| 小計 | 5,687 | 5,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 205 |
| 利息の支払額 | -40 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -782 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,732 | 4,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -2,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,125 | 612 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -2,817 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -11 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 15 |
| その他 | | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -392 |
| 配当金の支払額 | -260 | -305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -65 |
| 社債の償還による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,514 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,502 | 9,247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280 | － |
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