保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,489 | 1,842 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,650 |
| 減損損失 | 51 | － |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -256 |
| 支払利息 | 38 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,756 | 1,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | -232 |
| その他の資産・負債の増減額 | -142 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -414 | -40 |
| その他 | 159 | -127 |
| 小計 | 5,332 | 4,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 264 |
| 利息の支払額 | -39 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -544 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,728 | 4,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,897 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612 | 1,386 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,866 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -9 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | － |
| 貸付けによる支出 | -96 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 170 |
| その他 | -42 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -681 |
| 配当金の支払額 | -305 | -365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -59 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958 | 315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,417 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,247 | 10,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
