保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,498 | 1,371 |
| 減価償却費 | 705 | 662 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -117 |
| 支払利息 | 42 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -394 | -79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089 | 2,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -797 |
| その他の資産・負債の増減額 | 178 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -17 |
| その他 | 74 | -2 |
| 小計 | 4,861 | 2,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 117 |
| 利息の支払額 | -41 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | 2,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -374 | -878 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 3 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -702 |
| 配当金の支払額 | -276 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,476 | 804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,073 | 7,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
