保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357 | 2,498 |
| 減価償却費 | 772 | 705 |
| のれん償却額 | 3 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -100 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -394 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151 | 2,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 400 |
| その他の資産・負債の増減額 | 65 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -48 |
| その他 | 14 | 74 |
| 小計 | 3,047 | 4,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 99 |
| 利息の支払額 | -55 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -413 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808 | 535 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197 | -374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 85 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 30 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -800 |
| 配当金の支払額 | -196 | -276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362 | 3,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,537 | 10,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
