保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56 | 357 |
| 減価償却費 | 928 | 772 |
| のれん償却額 | 273 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -74 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -80 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,001 | 2,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | -243 |
| その他の資産・負債の増減額 | 28 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -44 |
| その他 | 29 | 14 |
| 小計 | 2,036 | 3,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 62 |
| 利息の支払額 | -66 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -946 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404 | 808 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223 | -197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -16 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 28 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -899 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,810 | 7,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
