保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90 | -56 |
| 減価償却費 | 789 | 928 |
| のれん償却額 | 256 | 273 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -72 |
| 支払利息 | 75 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -62 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,769 | 2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -804 |
| その他の資産・負債の増減額 | -218 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -94 |
| その他 | -10 | 29 |
| 小計 | 2,207 | 2,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 74 |
| 利息の支払額 | -74 | -66 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -146 | -258 |
| 法人税等の還付額 | 174 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 404 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177 | -223 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 33 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -666 |
| 配当金の支払額 | -157 | -196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,089 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,280 | 6,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
