保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 14:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51 | 90 |
| 減価償却費 | 790 | 789 |
| のれん償却額 | 310 | 256 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -67 |
| 支払利息 | 85 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -62 |
| 固定資産除却損 | 12 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| 受取補償金 | -149 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,518 | 1,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -163 |
| その他の資産・負債の増減額 | -155 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -38 |
| その他 | -37 | -10 |
| 小計 | 2,018 | 2,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 68 |
| 利息の支払額 | -88 | -74 |
| 補償金の受取額 | 149 | 5 |
| 損害賠償金の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -380 | -146 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 80 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 6 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -900 |
| 配当金の支払額 | -157 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| その他 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | 754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 3,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,826 | 7,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
