キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -542 | 51 |
| 減価償却費 | 819 | 790 |
| のれん償却額 | 268 | 310 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 95 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -87 |
| 支払利息 | 97 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 29 |
| 関係会社株式評価損 | 381 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 受取補償金 | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415 | 1,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | -606 |
| その他の資産・負債の増減額 | 45 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -5 |
| その他 | 38 | -37 |
| 小計 | 1,899 | 2,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 91 |
| 利息の支払額 | -96 | -88 |
| 補償金の受取額 | － | 149 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -312 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 63 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -1,598 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155 | 28 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891 | 1,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -1,160 |
| 社債の償還による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -314 | -157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,557 | 7,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,725 | 5,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
