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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	694	-542
減価償却費	738	819
減損損失	52	－
のれん償却額	198	268
引当金の増減額（△は減少）	-120	95
受取利息及び受取配当金	-48	-53
支払利息	97	97
為替差損益（△は益）	-31	0
段階取得に係る差損益（△は益）	-622	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-54	－
持分法による投資損益（△は益）	-11	－
有形固定資産売却損益（△は益）	0	-18
固定資産除却損	12	5
投資有価証券評価損益（△は益）	13	179
関係会社株式評価損	－	381
子会社株式売却損益（△は益）	91	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,708	1,415
たな卸資産の増減額（△は増加）	-287	-413
仕入債務の増減額（△は減少）	-431	-551
その他の資産・負債の増減額	179	45
未払消費税等の増減額（△は減少）	49	132
その他	-6	38
小計	2,222	1,899
利息及び配当金の受取額	49	46
利息の支払額	-96	-96
法人税等の支払額	-225	-147
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,950	1,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19	-46
定期預金の払戻による収入	1	138
有形及び無形固定資産の取得による支出	-865	-1,087
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	23
資産除去債務の履行による支出	－	-24
投資有価証券の取得による支出	-2	-50
投資有価証券の売却による収入	544	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,172	－
貸付けによる支出	-23	-6
貸付金の回収による収入	1	2
差入保証金の差入による支出	－	-37
差入保証金の回収による収入	－	155
その他	-6	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,542	-927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-686	-150
長期借入れによる収入	2,420	1,891
長期借入金の返済による支出	-850	-883
社債の発行による収入	75	－
社債の償還による支出	－	-69
配当金の支払額	-314	-314
少数株主からの払込みによる収入	5	－
少数株主への配当金の支払額	-5	-86
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-1	-1
リース債務の返済による支出	-10	-12
ストックオプションの行使による収入	2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	634	373
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,028	1,167
現金及び現金同等物の期首残高	6,476	7,530
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,530	7,725

保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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