保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 231 | 694 |
| 減価償却費 | 678 | 738 |
| 減損損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 170 | 198 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 123 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -48 |
| 支払利息 | 118 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | － | -31 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -622 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -431 |
| その他の資産・負債の増減額 | 147 | 179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 49 |
| その他 | 17 | -6 |
| 小計 | 2,297 | 2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 49 |
| 利息の支払額 | -121 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -346 | -865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -924 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 544 |
| 関係会社の減資による収入 | 60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -56 | － |
| その他 | 1 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | -686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316 | -850 |
| 社債の発行による収入 | － | 75 |
| 配当金の支払額 | -314 | -314 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -10 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | 634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,642 | 7,427 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -78 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,427 | 7,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
