- 4112
- 2026/08/27
- 時価
- 377億円
- PER 予
- 27.49倍
- 2010年以降
- 赤字-59.18倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.66倍
- 2010年以降
- 0.37-2.09倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.67%
- ROE 予
- 2.4%
- ROA 予
- 1.44%
- 資料
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保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 17:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 864 | -1,824 | -593 | -960 | - | 4,309 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,622 | 8,927 | -4,638 | 7,305 | - | 6,976 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,767 | -681 | 197 | 2,086 | - | 9,258 | 通期 | 3,419 | -819 | -932 | 2,600 | - | 8,642 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 899 | -94 | -634 | 805 | - | 8,729 | 2Q | 1,929 | -1,303 | -1,752 | 626 | - | 7,427 | 3Q | 3,026 | -1,752 | -2,493 | 1,274 | - | 7,331 | 通期 | 3,648 | -2,224 | -3,495 | 1,424 | - | 6,476 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 940 | -1,668 | 673 | -728 | - | 6,440 | 2Q | 1,950 | -1,542 | 634 | 408 | - | 7,530 | 3Q | 2,547 | -2,519 | 1,330 | 28 | - | 7,660 | 通期 | 2,945 | -3,307 | 507 | -362 | - | 6,557 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -204 | -530 | 1,308 | -734 | - | 7,212 | 2Q | 1,702 | -927 | 373 | 775 | - | 7,725 | 3Q | 2,383 | -2,788 | 127 | -405 | - | 6,538 | 通期 | 2,616 | -4,020 | -160 | -1,404 | - | 5,321 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 419 | -893 | 1,371 | -474 | - | 6,265 | 2Q | 1,933 | -1,981 | 436 | -48 | - | 5,826 | 3Q | 2,870 | -3,330 | 477 | -460 | - | 5,594 | 通期 | 2,861 | -3,800 | -423 | -939 | - | 4,190 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 987 | 85 | 1,510 | 1,072 | - | 6,840 | 2Q | 2,235 | -62 | 754 | 2,173 | - | 7,280 | 3Q | 3,062 | -162 | 423 | 2,900 | - | 7,799 | 通期 | 2,753 | -489 | -35 | 2,264 | - | 6,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 698 | -584 | -268 | 114 | - | 6,561 | 2Q | 1,852 | -695 | -883 | 1,157 | - | 6,810 | 3Q | 2,876 | -471 | -1,231 | 2,405 | - | 7,744 | 通期 | 2,322 | -780 | -1,880 | 1,542 | - | 6,175 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 901 | -87 | -396 | 814 | - | 6,376 | 2Q | 2,827 | -134 | -1,116 | 2,693 | - | 7,537 | 3Q | 3,631 | -227 | -1,503 | 3,404 | - | 8,087 | 通期 | 3,100 | -507 | -2,241 | 2,593 | - | 6,597 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,869 | 296 | -504 | 2,165 | - | 8,213 | 2Q | 4,555 | 136 | -1,206 | 4,691 | - | 10,073 | 3Q | 5,053 | -334 | -1,549 | 4,719 | - | 9,896 | 通期 | 4,215 | -960 | -3,210 | 3,255 | - | 6,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 655 | -489 | -352 | 166 | - | 6,416 | 2Q | 2,493 | -875 | -924 | 1,618 | - | 7,388 | 3Q | 2,717 | -1,446 | 1,278 | 1,271 | - | 9,167 | 通期 | 2,525 | -2,351 | 668 | 174 | -2,199 | 7,442 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -65 | -314 | -414 | -379 | - | 6,539 | 2Q | 2,145 | -650 | -1,101 | 1,495 | - | 7,664 | 3Q | 2,867 | -1,575 | -1,413 | 1,292 | - | 7,240 | 通期 | 3,597 | -2,060 | -2,049 | 1,537 | -3,099 | 6,769 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,140 | -1,288 | -361 | 852 | - | 7,279 | 2Q | 3,898 | -1,746 | -926 | 2,152 | - | 8,005 | 3Q | 4,723 | -2,275 | 281 | 2,448 | - | 9,614 | 通期 | 5,380 | -2,689 | -424 | 2,691 | -3,120 | 9,331 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,386 | -1,015 | -356 | 371 | - | 9,367 | 2Q | 4,284 | -1,545 | -1,043 | 2,739 | - | 10,940 | 3Q | 5,125 | -2,148 | -1,309 | 2,977 | - | 10,987 | 通期 | 6,143 | -3,569 | -1,848 | 2,574 | -1,956 | 10,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 218 | -1,233 | 831 | -1,015 | - | 10,392 | 2Q | 2,390 | -1,249 | -1,045 | 1,141 | - | 10,610 | 3Q | 919 | -6,003 | 689 | -5,084 | - | 6,038 | 通期 | 1,058 | -7,036 | 2,288 | -5,978 | -3,100 | 6,708 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,713 | -222 | -321 | 2,491 | - | 10,426 | 2Q | 5,732 | -1,462 | -1,061 | 4,270 | - | 11,502 | 3Q | 6,542 | -2,377 | -1,388 | 4,165 | - | 10,993 | 通期 | 8,343 | -3,950 | -2,067 | 4,393 | -5,780 | 10,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,272 | -3,926 | -290 | -1,654 | - | 8,957 | 2Q | 4,728 | -5,080 | -958 | -352 | - | 9,247 | 3Q | 4,687 | -5,542 | -1,188 | -855 | - | 8,504 | 通期 | 5,669 | -6,548 | -1,882 | -879 | -5,444 | 7,602 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 840 | -426 | -645 | 414 | - | 7,488 | 2Q | 4,127 | -1,816 | 315 | 2,311 | - | 10,346 | 3Q | 5,139 | -3,502 | 9 | 1,637 | - | 9,490 | 通期 | 6,092 | -5,026 | -694 | 1,066 | -5,814 | 8,129 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 1,912 | -401 | -256 | 1,511 | - | 9,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 8億6400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -16億2200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 34億1900万
- 2011年3月（連） +6.7%
- 36億4800万
- 2012年3月（連） -19.27%
- 29億4500万
- 2013年3月（連） -11.17%
- 26億1600万
- 2014年3月（連） +9.37%
- 28億6100万
- 2015年3月（連） -3.77%
- 27億5300万
- 2016年3月（連） -15.66%
- 23億2200万
- 2017年3月（連） +33.51%
- 31億
- 2018年3月（連） +35.97%
- 42億1500万
- 2019年3月（連） -40.09%
- 25億2500万
- 2020年3月（連） +42.46%
- 35億9700万
- 2021年3月（連） +49.57%
- 53億8000万
- 2022年3月（連） +14.18%
- 61億4300万
- 2023年3月（連） -82.78%
- 10億5800万
- 2024年3月（連） +688.56%
- 83億4300万
- 2025年3月（連） -32.05%
- 56億6900万
- 2026年3月（連） +7.46%
- 60億9200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億2400万
- 2009年3月（連）資金回収
- 89億2700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -8億1900万
- 2011年3月（連）投入+171.55%
- -22億2400万
- 2012年3月（連）投入+48.7%
- -33億700万
- 2013年3月（連）投入+21.56%
- -40億2000万
- 2014年3月（連）投入-5.47%
- -38億
- 2015年3月（連）投入-87.13%
- -4億8900万
- 2016年3月（連）投入+59.51%
- -7億8000万
- 2017年3月（連）投入-35%
- -5億700万
- 2018年3月（連）投入+89.35%
- -9億6000万
- 2019年3月（連）投入+144.9%
- -23億5100万
- 2020年3月（連）投入-12.38%
- -20億6000万
- 2021年3月（連）投入+30.53%
- -26億8900万
- 2022年3月（連）投入+32.73%
- -35億6900万
- 2023年3月（連）投入+97.14%
- -70億3600万
- 2024年3月（連）投入-43.86%
- -39億5000万
- 2025年3月（連）投入+65.77%
- -65億4800万
- 2026年3月（連）投入-23.24%
- -50億2600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -46億3800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -34億9500万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億6000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億2300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -18億8000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -32億1000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -20億4900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億2400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億4800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 22億8800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -20億6700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -18億8200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -6億9400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -9億6000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 73億500万
- 2010年3月（連） -64.41%
- 26億
- 2011年3月（連） -45.23%
- 14億2400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億6200万
- 2013年3月（連） -287.85%
- -14億400万
- 2014年3月（連）
- -9億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 22億6400万
- 2016年3月（連） -31.89%
- 15億4200万
- 2017年3月（連） +68.16%
- 25億9300万
- 2018年3月（連） +25.53%
- 32億5500万
- 2019年3月（連） -94.65%
- 1億7400万
- 2020年3月（連） +783.33%
- 15億3700万
- 2021年3月（連） +75.08%
- 26億9100万
- 2022年3月（連） -4.35%
- 25億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -59億7800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 43億9300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億7900万
- 2026年3月（連） プラ転
- 10億6600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -21億9900万
- 2020年3月（連） -40.93%
- -30億9900万
- 2021年3月（連） -0.68%
- -31億2000万
- 2022年3月（連）
- -19億5600万
- 2023年3月（連） -58.49%
- -31億
- 2024年3月（連） -86.45%
- -57億8000万
- 2025年3月（連）
- -54億4400万
- 2026年3月（連） -6.8%
- -58億1400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 43億900万
- 2009年3月（連） +61.89%
- 69億7600万
- 2010年3月（連） +23.88%
- 86億4200万
- 2011年3月（連） -25.06%
- 64億7600万
- 2012年3月（連） +1.25%
- 65億5700万
- 2013年3月（連） -18.85%
- 53億2100万
- 2014年3月（連） -21.26%
- 41億9000万
- 2015年3月（連） +58.81%
- 66億5400万
- 2016年3月（連） -7.2%
- 61億7500万
- 2017年3月（連） +6.83%
- 65億9700万
- 2018年3月（連） -0.21%
- 65億8300万
- 2019年3月（連） +13.05%
- 74億4200万
- 2020年3月（連） -9.04%
- 67億6900万
- 2021年3月（連） +37.85%
- 93億3100万
- 2022年3月（連） +11.08%
- 103億6500万
- 2023年3月（連） -35.28%
- 67億800万
- 2024年3月（連） +58.97%
- 106億6400万
- 2025年3月（連） -28.71%
- 76億200万
- 2026年3月（連） +6.93%
- 81億2900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.4%
- 2009年3月（連）
- -5.05%
- 2010年3月（連）
- 10.87%
- 2011年3月（連）
- 10.91%
- 2012年3月（連）
- 8.37%
- 2013年3月（連）
- 7.43%
- 2014年3月（連）
- 8.02%
- 2015年3月（連）
- 7.94%
- 2016年3月（連）
- 6.86%
- 2017年3月（連）
- 8.92%
- 2018年3月（連）
- 10.89%
- 2019年3月（連）
- 6.72%
- 2020年3月（連）
- 9.52%
- 2021年3月（連）
- 13.06%
- 2022年3月（連）
- 14.67%
- 2023年3月（連）
- 2.44%
- 2024年3月（連）
- 18.85%
- 2025年3月（連）
- 11.67%
- 2026年3月（連）
- 12.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
