保土谷化学工業（4112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 14:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 744 | 1,110 |
| 減価償却費 | 1,031 | 1,115 |
| 減損損失 | － | 52 |
| のれん償却額 | 256 | 338 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 60 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -72 |
| 支払利息 | 170 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | － | -30 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -622 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産除却損 | 12 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 1,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | 715 |
| その他の資産・負債の増減額 | 357 | 363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | -19 |
| その他 | 27 | -73 |
| 小計 | 3,588 | 2,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 71 |
| 利息の支払額 | -173 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -597 | -1,715 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -924 | － |
| 関係会社の減資による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 544 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -163 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 26 |
| 事業譲受による支出 | -256 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| その他 | 4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -363 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951 | -1,251 |
| 社債の発行による収入 | － | 73 |
| 配当金の支払額 | -314 | -315 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -15 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,642 | 7,331 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -78 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,331 | 7,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
