キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -125 | 744 |
| 減価償却費 | 1,091 | 1,031 |
| のれん償却額 | 251 | 256 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 84 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
| 支払利息 | 209 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,286 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 1,378 |
| その他の資産・負債の増減額 | 339 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | -202 |
| その他 | 30 | 27 |
| 小計 | 3,406 | 3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 92 |
| 利息の支払額 | -209 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -429 | -597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -65 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 60 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -199 | -256 |
| その他 | 16 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -363 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,951 |
| 配当金の支払額 | -339 | -314 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -2,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,976 | 9,258 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,258 | 7,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
