営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は63億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2億円増加いたしました。(前年同期比1億85百万円減)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額14億28百万円、減価償却費3億87百万円、たな卸資産の増加額3億44百万円、仕入債務の減少額3億97百万円等により、

2016/08/08 15:17