田岡化学工業（4113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,451,080 | 791,018 |
| 減価償却費 | 1,317,929 | 1,319,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,234 | -74,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,495 | 7,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,540 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -393,388 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -3,513 |
| 支払利息 | 65,341 | 51,522 |
| 固定資産除却損 | 90,565 | 30,400 |
| 土地売却損益（△は益） | -1,073,677 | － |
| 退職給付制度終了益 | － | -9,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,953 | -33,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,322 | -28,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,082 | 444,828 |
| その他 | -183,529 | 73,682 |
| 小計 | 1,824,380 | 2,566,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,101 | 3,644 |
| 利息の支払額 | -64,254 | -52,282 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -196,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,592 | 2,320,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,557,286 | -1,030,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083,377 | 1,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,927 | -3,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -140 |
| その他 | -8,185 | 2,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,156 | -1,031,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,535,660 | -639,740 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,639 | -438,754 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -317 | -795 |
| 配当金の支払額 | -86,191 | -86,175 |
| リース債務の返済による支出 | -1,793 | -4,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,603 | -1,170,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,083 | -9,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,083 | 110,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,520 | 218,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,437 | 328,948 |
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