有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,694,513 | 3,662,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,452,409 | 1,492,148 | |||||||||
| 減損損失 | - | 121,155 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73,732 | 85,768 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,842 | △22,295 | |||||||||
| 支払利息 | 5,072 | 3,733 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,511 | 278,886 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,250 | △98,979 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △444,275 | △132,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 369,745 | 717,813 | |||||||||
| その他 | △486,498 | 116,655 | |||||||||
| 小計 | 3,559,118 | 6,224,672 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,842 | 22,295 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,173 | △3,713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △725,671 | △1,024,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848,116 | 5,218,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,494,375 | △2,055,661 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 6,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,514 | △2,970 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,955 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | △65,900 | △42,276 | |||||||||
| その他 | △11,674 | △66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,583,060 | △2,094,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △344,644 | △299,890 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △3,857 | △4,991 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △343,994 | △372,579 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,038 | △2,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △694,535 | △680,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,097 | 2,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,423 | 2,445,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,167 | 1,884,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,884,591 | ※ 4,330,354 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
