日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,828 | 10,434 |
| 減価償却費 | 3,771 | 4,108 |
| その他の特別損益（△は益） | 752 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -443 |
| 支払利息 | 234 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,426 | -2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -3,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,619 | -614 |
| その他 | 1,443 | 2,425 |
| 小計 | 7,961 | 9,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,434 |
| 利息の支払額 | -145 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,828 | -6,611 |
| 保険金の受取額 | － | 130 |
| その他の支出 | -251 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,022 | 4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -4,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -513 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,705 | -4,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | 4,808 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -1,548 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -2,436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -8 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,418 | 881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,183 | 892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,234 | 25,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,052 | 40,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
