日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,434 | 8,065 |
| 減価償却費 | 4,108 | 3,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 272 |
| 関係会社株式評価損 | － | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -370 |
| 支払利息 | 194 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -784 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,030 | 2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,872 | -2,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614 | 4,103 |
| その他 | 2,425 | 1,578 |
| 小計 | 9,418 | 16,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,434 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -110 | -80 |
| 保険金の受取額 | 130 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,611 | -7,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,262 | 11,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,822 | -6,761 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| その他 | -96 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,735 | -8,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,808 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 9,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548 | -911 |
| 配当金の支払額 | -2,436 | -2,233 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -15 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881 | 5,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 9,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,174 | 40,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,067 | 60,732 |
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