日本触媒（4114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,065 | 4,261 |
| 減価償却費 | 3,604 | 3,906 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | － |
| 関係会社株式評価損 | 264 | － |
| 受取保険金 | － | -3,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -364 |
| 支払利息 | 178 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -415 | -302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,156 | -3,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,702 | -3,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,103 | 2,794 |
| その他 | 1,578 | 550 |
| 小計 | 16,732 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -80 | -56 |
| 保険金の受取額 | － | 3,851 |
| 法人税等の支払額 | -7,121 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | 4,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,761 | -5,449 |
| 貸付けによる支出 | -1,233 | － |
| その他 | -381 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,375 | -5,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 268 |
| 長期借入れによる収入 | 9,110 | 7,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -530 |
| 配当金の支払額 | -2,233 | -1,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,935 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,920 | 6,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,812 | 60,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,732 | 54,070 |
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