四半期報告書-第110期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | △72 | 17,750 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,595 | 14,323 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △518 | ||
| 減損損失 | 6 | 1,779 | - | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 38 | △25 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | △30 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △713 | ||
| 支払利息 | 185 | 160 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △392 | △2,049 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 16,810 | △8,183 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,240 | △12,070 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △13,555 | 9,689 | ||
| その他 | 1,038 | △3,187 | ||
| 小計 | 23,049 | 15,148 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,941 | ||
| 利息の支払額 | △253 | △176 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,086 | △911 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,639 | 16,002 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,691 | △11,701 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 699 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △639 | △1,094 | ||
| 投資の取得による支出 | △374 | △384 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 448 | 625 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △500 | ||
| その他 | △91 | 503 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,342 | △11,852 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,001 | 3,394 | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,252 | 8,944 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,307 | △5,826 | ||
| 社債の償還による支出 | 7 | - | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △674 | △847 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △4 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △3,589 | △1,794 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △120 | △396 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,442 | △6,529 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △199 | 252 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,656 | △2,127 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,869 | 36,341 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,526 | 34,214 | ||