協和キリン（4151）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 307億1300万
2009年3月31日 +33.72%: 410億6900万
2009年12月31日 -41.07%: 242億300万
2010年3月31日 -70.96%: 70億2900万
2010年6月30日 +301.98%: 282億5500万
2010年9月30日 +61.37%: 455億9400万
2010年12月31日 +40.78%: 641億8900万
2011年3月31日 -96.2%: 24億3600万
2011年6月30日 +659.52%: 185億200万
2011年9月30日 +58.44%: 293億1400万
2011年12月31日 +38.62%: 406億3400万
2012年6月30日 -21.33%: 319億6600万
2012年12月31日 +84.99%: 591億3400万
2013年6月30日 -65.04%: 206億7500万
2013年12月31日 +175.13%: 568億8400万
2014年6月30日: -5億4800万
2014年12月31日: 193億7700万
2015年6月30日 +18.33%: 229億2900万
2015年12月31日 +190.14%: 665億2600万
2016年6月30日 -59.6%: 268億7500万
2016年12月31日 +144.66%: 657億5200万
2017年6月30日 -52.61%: 311億6200万

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、「法人所得税の支払額又は還付額(支払)」に科目名を変更しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人所得税の支払額」に表示していた(17,663)百万円は、「法人所得税の支払額又は還付額(支払)」(17,663)百万円として組替えています。

2026/03/10 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減	増減率%
営業活動によるキャッシュ・フロー	679	966	287	42.3%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,424	△892	532	△37.4%

◎ 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末の2,447億円に比べ259億円減少し、2,188億円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

2026/03/10 15:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		83,453	87,221
その他		21,802	11,080
営業活動によるキャッシュ・フロー		67,884	96,619
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/10 15:30