有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
◎ 営業活動によるキャッシュ・フローは、225億円の収入(前年同期は230億円の収入)となりました。主な収入要因は、税引前四半期利益435億円、減価償却費及び償却費95億円に加えて、営業債権の増減額54億円等であります。一方、主な支出要因は、法人所得税の支払額128億円、棚卸資産の増減額58億円等であります。
◎ 投資活動によるキャッシュ・フローは、68億円の支出(前年同期は19億円の支出)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出57億円等であります。一方、主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入20億円等であります。

2022/08/04 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
持分法による投資損益(益)		(919)	(2,376)
棚卸資産の増減額(増加)		(4,880)	(5,802)
営業債権の増減額(増加)		2,793	5,405

2022/08/04 15:32