四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 31,102 | 43,479 | |
| 減価償却費及び償却費 | 9,303 | 9,497 | |
| 減損損失及び減損損失戻入益(益) | 647 | - | |
| 引当金の増減額(減少) | (397) | (493) | |
| 持分法による投資損益(益) | (919) | (2,376) | |
| 棚卸資産の増減額(増加) | (4,880) | (5,802) | |
| 営業債権の増減額(増加) | 2,793 | 5,405 | |
| 営業債務の増減額(減少) | (3,648) | (2,752) | |
| 契約負債の増減額(減少) | (775) | (4,292) | |
| 法人所得税の支払額 | (6,537) | (12,776) | |
| その他 | (3,642) | (7,434) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,047 | 22,456 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | (3,129) | (5,673) | |
| 無形資産の取得による支出 | (3,725) | (3,145) | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 1,976 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 5,097 | - | |
| その他 | (144) | (2) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (1,874) | (6,844) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| リース負債の返済による支出 | (1,710) | (1,811) | |
| 自己株式の取得による支出 | (11) | (4) | |
| 配当金の支払額 | 10 | (11,818) | (12,359) |
| その他 | (782) | 100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (14,321) | (14,074) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | (1,110) | 3,264 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少) | 5,742 | 4,802 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 287,019 | 335,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5 | 292,762 | 339,886 |