有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)

※6 財務制限条項
(1)当社は、2021年2月22日付で株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行を幹事とするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額を、直前の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
②各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。
なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金額は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
長期借入金	50,000	百万円	50,000	百万円
(うち、一年内返済予定額)	(-	百万円)	(-	百万円)

(2) 連結子会社であるDP ENGINEERING PLASTICS (NANTONG) CO., LTD.(以下DPE社)は、2023年2月28日付で、三井住友銀行(中国)有限公司及びMUFGバンク(中国)有限公司を幹事とするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①借入期間中におけるDPE社の貸借対照表に記載される純資産の合計金額を、2023年12月末時点のDPE社の貸借対照表に記載される純資産の合計金額の50%に相当する金額以上に維持すること。
②融資対象工場の完工証明取得5ヶ月以降に始まる会計年度以降の借入期間中において、2期連続の営業赤字とならないこと。
なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金額は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
長期借入金	19,953	百万円	32,830	百万円
(うち、一年内返済予定額)	(-	百万円)	(-	百万円)