有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※5 財務制限条項
当社は、2021年2月22日付で株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行を幹事とするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額を、直前の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。
なお、当連結会計年度末における借入金額は以下のとおりであります。
長期借入金 50,000百万円
(うち、一年内返済予定額) ( -百万円)