四半期報告書-第158期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 93,840 | 89,278 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 101,534 | ※1 106,598 | |||||||||
| 棚卸資産 | 177,169 | 180,046 | |||||||||
| その他 | 34,149 | 34,905 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △66 | △111 | |||||||||
| 流動資産合計 | 406,627 | 410,716 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 64,809 | 65,296 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 74,802 | 75,230 | |||||||||
| 土地 | 35,639 | 36,518 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 75,803 | 108,155 | |||||||||
| その他(純額) | 5,076 | 5,322 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 256,130 | 290,524 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 338 | 312 | |||||||||
| その他 | 10,853 | 10,901 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,191 | 11,213 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 67,914 | 69,949 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,425 | 2,399 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 7,648 | 7,434 | |||||||||
| その他 | 13,707 | 13,038 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △34 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 91,656 | 92,786 | |||||||||
| 固定資産合計 | 358,978 | 394,524 | |||||||||
| 資産合計 | 765,606 | 805,241 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 56,167 | 64,755 | |||||||||
| 短期借入金 | 36,267 | 52,523 | |||||||||
| 短期社債 | 30,000 | 34,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,742 | 9,050 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,343 | 3,968 | |||||||||
| 修繕引当金 | 3,565 | - | |||||||||
| その他 | 46,768 | 40,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 220,856 | 214,399 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,823 | 123,126 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 14,394 | 18,159 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 71 | 36 | |||||||||
| 修繕引当金 | - | 816 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 122 | 99 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,735 | 4,570 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,170 | 1,185 | |||||||||
| その他 | 4,995 | 9,916 | |||||||||
| 固定負債合計 | 234,314 | 247,911 | |||||||||
| 負債合計 | 455,170 | 462,311 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,275 | 36,275 | |||||||||
| 資本剰余金 | 132 | 0 | |||||||||
| 利益剰余金 | 204,529 | 221,491 | |||||||||
| 自己株式 | △15,716 | △12,414 | |||||||||
| 株主資本合計 | 225,221 | 245,353 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,906 | 35,840 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 43 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 33,519 | 43,560 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,519 | 3,093 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 69,988 | 82,494 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 15,225 | 15,081 | |||||||||
| 純資産合計 | 310,435 | 342,930 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 765,606 | 805,241 | |||||||||