有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

30.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			連結範囲変動	公正価値の 変動	為替変動
短期借入金	5,116	△147	―	―	△41	4,928
コマーシャル・ペーパー	1,000	4,000	―	―	―	5,000
長期借入金	37,891	△3,472	―	―	△653	33,766
デリバティブ資産(△)または負債	△873	―	―	655	―	△219
合計	43,133	381	―	655	△693	43,475

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			連結範囲変動	公正価値の 変動	為替変動
短期借入金	4,928	140	―	―	29	5,097
コマーシャル・ペーパー	5,000	1,500	―	―	―	6,500
長期借入金	33,766	△483	―	―	521	33,804
デリバティブ資産(△)または負債	△219	―	―	△523	―	△741
合計	43,475	1,157	―	△523	550	44,660

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。