有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	4,928	140	―	―	29	―	5,097
コマーシャル・ペーパー	5,000	1,500	―	―	―	―	6,500
長期借入金	33,766	△483	―	―	521	―	33,804
デリバティブ資産(△)又は負債	△219	―	―	△523	―	―	△741
合計	43,475	1,157	―	△523	550	―	44,660

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
項目	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			取得	公正価値の 変動	為替変動	その他
短期借入金	5,097	△644	―	―	△67	―	4,385
コマーシャル・ペーパー	6,500	8,000	―	―	―	―	14,500
長期借入金	33,804	△6,902	―	―	△163	―	26,739
デリバティブ資産(△)又は負債	△741	236	―	162	―	―	△344
リース負債 (注)3	3,450	△718	459	―	△104	△105	2,982
合計	48,110	△28	459	162	△335	△105	48,263

(注) 1 長期借入金には、1年内返済予定長期借入金を含めております。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
3 IFRS第16号「リース」の適用に伴い、リース負債の当連結会計年度の期首残高を調整しております。