積水化学工業（4204）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日の満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形等が前連結会計年度末日の残高に含まれている。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
受取手形	2,913百万円	-百万円
支払手形	54	-
電子記録債務	308	-

2025/06/16 15:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ)負債
前受金が12,121百万円増加した一方、短期借入金が9,229百万円、未払法人税等が8,216百万円、支払手形、電子記録債務、買掛金の仕入債務が306百万円減少したことなどにより負債合計が6,898百万円減少し、495,420百万円となった。
ハ)純資産

2025/06/16 15:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、海外の顧客と取引を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されている。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。長期借入金及び社債は主に子会社株式の取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されている。

2025/06/16 15:16