支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形	62百万円	64百万円
買掛金	1,090	26

2021/06/23 14:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ)負債
有利子負債が合計で20,502百万円増加したが、退職給付に係る負債が16,767百万円、支払手形、電子記録債務、買掛金、未払費用の仕入債務等が合計で11,367百万円減少した等により負債合計では15,811百万円減少し、455,751百万円となった。
ハ)純資産

2021/06/23 14:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、海外の顧客と取引を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されている。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。長期借入金及び社債は主に子会社株式の取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後9年である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されている。

2021/06/23 14:30