支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
支払手形	71百万円	62百万円
買掛金	1,058	1,090

2020/06/23 14:19

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が前連結会計年度末日の残高に含まれている。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(1) 受取手形	3,871百万円	-百万円
(2) 支払手形	413	-

2020/06/23 14:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ)負債
支払手形、電子記録債務、買掛金、未払費用等の仕入債務が合計で1,033百万円、有利子負債が合計で63,817百万円増加したこと等により負債合計では77,116百万円増加し、468,076百万円となった。
ハ)純資産

2020/06/23 14:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。また、海外の顧客と取引を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、一部外貨建てのものについては為替の変動リスクに晒されている。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達である。長期借入金及び社債は主に子会社株式の取得に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後10年である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの大部分については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。

2020/06/23 14:19