営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は22,218百万円(前年同四半期は60,176百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益70,024百万円、減価償却費23,490百万円に加えて、売上債権の減少13,405百万円等の増加要因が、法人税等の支払27,058百万円、仕入債務の減少16,154百万円、たな卸資産の増加10,719百万円、賞与引当金の減少7,941百万円、前受金の減少7,702百万円等の減少要因を上回ったためである。

2015/03/10 14:33