営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は59,017百万円(前年同四半期は42,763百万円の増加)となった。これは、税金等調整前四半期純利益59,564百万円、減価償却費25,727百万円に加えて、前受金の増加13,048百万円などの増加要因が、たな卸資産の増加19,649百万円、法人税等の支払9,325百万円、賞与引当金の減少7,569百万円などの減少要因を上回ったためである。

2017/02/08 9:42