キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,915 | 49,306 |
| 減価償却費 | 19,436 | 17,230 |
| 減損損失 | 5,808 | 4,796 |
| 助成金返還損 | 1,053 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 574 | 908 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,071 | -3,148 |
| 支払利息 | 157 | 177 |
| 補助金収入 | -456 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | 402 | -1,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -694 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 840 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,294 | -17,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 966 | 2,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,996 | 19,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,818 | 18,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,496 | -11,004 |
| その他 | 7,678 | 1,951 |
| 小計 | 31,125 | 81,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,100 | 3,387 |
| 補助金の受取額 | 536 | 126 |
| 利息の支払額 | -194 | -174 |
| 助成金の返還額 | － | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -13,785 | -6,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,781 | 76,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,100 | -58,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 895 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -298 | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,877 | -2,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,900 | 21,712 |
| 貸付けによる支出 | -1,086 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 566 | 352 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -237 | 499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -528 | -255 |
| その他 | -137 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,026 | -42,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -13,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,074 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,433 | -10,007 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -10,034 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 4,451 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -524 | － |
| その他 | 228 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,123 | -34,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,650 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,717 | 464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,836 | 28,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,021 | 1,137 |
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