有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	11,344	-	11	11
	欧ユーロ	2,215	-	△12	△12
	買建
	日本円	741	-	△18	△18
	米ドル	75	-	△1	△1
	欧ユーロ	144	-	△2	△2
合計		14,519	-	△22	△22

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	日本円	813	-	△14	△14
	米ドル	6,584	-	△201	△201
	欧ユーロ	-	-	-	-
	買建
	日本円	-	-	-	-
	米ドル	-	-	-	-
	欧ユーロ	251	-	△4	△4
合計		7,647	-	△219	△219

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	879	659	25	25
合計		879	659	25	25

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金及び 買掛金
	売建
	米ドル		-	-	-
	買建
	日本円		189	-	6
	米ドル		156	-	2
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金及び 買掛金
	売建
	米ドル		1,078	-	(注2)
	買建
	米ドル		37	-	(注2)
合計			1,461	-	9

(注)1. 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金及び 買掛金
	売建
	米ドル		-	-	-
	買建
	日本円		-	-	-
	米ドル		48	-	3
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金、未収入金及び 買掛金
	売建
	米ドル		1,007	-	(注2)
	人民元		199	-	(注2)
	買建
	米ドル		28	-	(注2)
合計			1,282	-	3

(注)1. 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、未収入金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、未収入金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。