有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	日本円	-	-	-	-
	米ドル	-	-	-	-
	欧ユーロ	-	-	-	-
	買建
	日本円	1,088	-	1	1
	米ドル	138	-	△5	△5
	欧ユーロ	368	-	△9	△9
合計		1,594	-	△13	△13

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	日本円	-	-	-	-
	米ドル	3,467	-	△27	△27
	欧ユーロ	-	-	-	-
	買建
	日本円	1,124	-	△19	△19
	米ドル	111	-	△3	△3
	欧ユーロ	382	-	△8	△8
合計		5,084	-	△57	△57

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	479	240	△30	△30
合計		479	240	△30	△30

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	260	-	△34	△34
合計		260	-	△34	△34

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金及び 買掛金
	売建
	米ドル		54	-	△1
	買建
	日本円		-	-	-
	米ドル		132	-	△1
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金、未収入金及び 買掛金
	売建
	米ドル		1,256	-	(注)
	人民元		68	-	(注)
	買建
	米ドル		56	-	(注)
合計			1,565	-	△1

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、未収入金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、未収入金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金及び 買掛金
	売建
	米ドル		-	-	-
	買建
	日本円		174	-	1
	米ドル		497	-	8
	欧ユーロ		127	-	3
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金、未収入金及び 買掛金
	売建
	米ドル		1,271	-	(注)
	人民元		130	-	(注)
	買建
	米ドル		245	-	(注)
	欧ユーロ		89	-	(注)
合計			2,533	-	13

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、未収入金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、未収入金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。