四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,466 | 16,668 |
| 減価償却費 | 8,858 | 10,070 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △488 | △676 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 579 | 1,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 147 | △580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △870 | △1,057 |
| 支払利息 | 410 | 309 |
| 減損損失 | 1,247 | 735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,241 | 324 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,928 | △3,442 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,716 | 5,014 |
| その他 | △8,919 | △1,086 |
| 小計 | 23,312 | 28,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,084 |
| 利息の支払額 | △403 | △294 |
| 法人税等の支払額 | △9,720 | △4,348 |
| その他 | 49 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,154 | 25,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,123 | △13,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △603 | △507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △550 | △996 |
| 貸付けによる支出 | △590 | △781 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 406 |
| その他 | 1,056 | △908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,303 | △16,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △411 | 3,481 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,500 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,735 | △434 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △1,359 | △1,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| その他 | △101 | △104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,575 | 1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △113 | △43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,162 | 9,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,117 | 3,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,279 | ※ 13,233 |
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