四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 25,901 | 24,005 |
| 減価償却費 | 9,846 | 9,544 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △112 | △829 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,574 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,360 | △1,867 |
| 支払利息 | 65 | 49 |
| 為替差損益(△は益) | 117 | △741 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,778 | △5,724 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,514 | △21,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,137 | 10,441 |
| その他 | △6,259 | △2,751 |
| 小計 | 30,469 | 13,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 2,084 |
| 利息の支払額 | △67 | △77 |
| 法人税等の支払額 | △7,738 | △7,341 |
| その他 | 40 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,349 | 8,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,357 | △11,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | △1,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △839 | △2,497 |
| 貸付けによる支出 | △1,282 | △114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △259 | △565 |
| その他 | △141 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,190 | △16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,900 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,406 | △3,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,989 |
| その他 | △294 | △414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,715 | △13,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 693 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,136 | △19,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,152 | 44,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 58,288 | ※ 25,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
