アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,280 | 6,126 |
| 減価償却費 | 2,807 | 3,337 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -230 |
| 支払利息 | 26 | 27 |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 76 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 417 | 873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,226 | 6,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027 | 636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,143 | -3,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35 | -82 |
| その他 | -26 | -25 |
| 小計 | 14,410 | 12,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 218 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -4,269 | -3,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,296 | 9,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,509 | -2,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -337 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 12 |
| その他 | 40 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,329 | -4,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,004 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,859 | -1,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| リース債務の返済による支出 | － | -603 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,036 | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,802 | 16,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,839 | 18,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
