アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,126 | 7,630 |
| 減価償却費 | 3,337 | 3,138 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -171 |
| 支払利息 | 27 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -13 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 873 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,088 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 636 | 406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,780 | 154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82 | 140 |
| その他 | -25 | 242 |
| 小計 | 12,990 | 11,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 182 |
| 利息の支払額 | -27 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,728 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | 10,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -1,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 | -644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -337 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| その他 | 13 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,010 | -4,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | － | 933 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | -941 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 942 |
| 配当金の支払額 | -1,859 | -1,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -903 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,306 | 37 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -1,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778 | 3,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,839 | 18,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,726 | 22,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
