アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,630 | 9,196 |
| 減価償却費 | 3,138 | 2,848 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -199 |
| 支払利息 | 10 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -74 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -4,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | 2,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140 | 277 |
| その他 | 242 | -170 |
| 小計 | 11,665 | 10,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 200 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -3,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,455 | 6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -1,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 194 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 180 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| その他 | -44 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,818 | 1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -136 |
| 長期借入れによる収入 | 933 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 942 | 200 |
| 配当金の支払額 | -1,796 | -1,956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -257 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 37 | 160 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -2,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,902 | 5,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,726 | 22,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,629 | 28,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
