アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,196 | 10,538 |
| 減価償却費 | 2,848 | 2,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -184 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | -7 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 45 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,202 | -4,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,087 | 3,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 299 | 219 |
| その他 | -157 | 133 |
| 小計 | 10,408 | 12,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 183 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,905 | -3,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,689 | 8,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -1,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,700 |
| その他 | -10 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | -4,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | 251 |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -2,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -96 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 160 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,881 | 1,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,629 | 28,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,510 | 30,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
